RM Smart Strategy Fund

Bei diesen Angaben handelt es sich ausschliesslich um Informations- und Werbezwecke. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB), den Prospekt, oder die betreffenden Dokumente nach ausländischem Recht, die dem Basisinformationsblatt gleichwertig sind (wie z.B. Key Information Documents/KIDs), welche via www.llbswiss.ch  abrufbar sind.

21.07.2025

Fondsvermögen:
€ 127’051’483

Anteilsklasse:
€ 115’007’697 90.52%
CHF 11’250’982 9.48%

Inventarwert pro Anteil:
€ 25’895.51
CHF 25’653.43

Investitionsgrad:
100%

Anzahl Unternehmen:
35

Fondsfakten

Lancierungsdatum:
17.12.2014 (Repatriierung eines lux. Fonds mit Gründungsdatum 03.07.2000)

Asset Manager:
Rossier, Mari & Associates Ltd., Zürich

Benchmark: Synthetisch
neu ab 30.06.2025:
SMI (50%)
ETF UBS S&P 500 (30%) (IE00B7K93397)
ETF UBS Euro Stoxx 50 (20%) (LU0136234068)

vormals (4.2015-5.2025):
SMI (40%)
S&P 500 (40%)
Euro Stoxx 50 (20%)

Fondskategorie / Domizil:
Strategiefonds im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art.68ff. KAG / Schweiz

Zeichnungen / Rücknahmen:
täglich

Fondsleitung:
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Zahlstelle / Depotbank:
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Valorennummer / ISIN:
25657497 / CH0256574978
29741752  / CH0297417526

Offizielle Kurspublikation:
www.swissfunddata.ch

Weitere Kurspublikationen:
www.rossiermari.ch

Vertriebsbewilligungen:
Schweiz