RM Smart Strategy Fund

Datum:
22.08.2019

Fondsvermögen:
€ 70’245’367

Anteilsklasse:
€ 63’977’801    91.08%
CHF 6’936’664      8.92%

Inventarwert pro Anteil:
€ 12’889.70
CHF 13’715.11

Investitionsgrad:
89 %

Anzahl Unternehmen:
34


Fondsfakten

Lancierungsdatum:
17.12.2014 (Repatriierung eines lux. Fonds mit Gründungsdatum 03.07.2000)

Asset Manager:
Rossier, Mari & Associates Ltd., Zürich

Benchmark: Synthetisch
UBS (Lux) Money Market Fund Fcp EUR (15%)
SMI total return (20%)
S&P 500 Index Total Return (15%)
Euro Stoxx 50 Total Return (20%)
EuroBIG Index 3-5 year (25%)
NASDAQ 100 Total Return Index NASDAQ 100 TR (5%)

Fondskategorie / Domizil:
Strategiefonds im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art.68ff. KAG / Schweiz

Zeichnungen / Rücknahmen:
täglich

Fondsleitung:
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Zahlstelle / Depotbank:
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Valorennummer / ISIN:
25657497 / CH0256574978
29741752  / CH0297417526

Offizielle Kurspublikation:
www.swissfunddata.ch

Weitere Kurspublikationen:
www.rossiermari.ch

Vertriebsbewilligungen:
Schweiz